Finansal Hesap Mutabakatları Nasıl Yapılır ?

Finansal Hesap Mutabakatları

Banka, Kasa, Pos, Kredi kartı, Çek/Senet gibi finansal hesapların, Orkestra kayıtları ile gerçek finansal veriler (ekstre, slip, banka hareketleri) arasında uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanım Alanları:

Banka ekstresi kontrolleri

Kasa sayım işlemleri

POS ve kredi kartı tahsilat kontrolleri

Çek / senet portföy takibi

Örneğin 102.01 Ziraat Bankası TL Hesabı bakiyesi: 80.000 TL

Banka Ekstresi bakiyesi: 78.500 TL’dir.  Finansal Hesap Mutabakatı ile banka hareketleri ve Muhasebe kayıtları karşılaştırılır. Böylece aradaki farkın nedeni anlaşılır.

Parametre aktif edildiğinde Finansal hesaplar mutabakata dahil edilir, Banka/Kasa/POS bazlı mutabakat yapılabilir, Nakit ve banka kaynaklı riskler azaltılır.

Finansal Hesap Mutabakatı yapmak istediğinizde Orkestra üzerindeki Öğe Ağacından, Finans/Muhasebe > Mutabakat Kayıtları > Finansal Hesap Mutabakatları sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şekil 1

Mutabakat Zamanı: Finansal hesap mutabakatının yapıldığı tarihi gösterir.

Dönem: İçinde bulunulan Finansal Dönemi göstermektedir. Sistem tarafından otomatik doldurulur.

Finansal Hesap: Mutabakat uygulanacak Finansal Hesap seçilir. (Finansal Hesap Tipi)

Personel: Oluşturulacak finansal mutabakat için bilgilendirme amaçlı personel seçilir.

Mutabakat Grubu: Mutabakatların işlemlere göre gruplandırılmasını, filtrelenmesini sağlar.

İşlem Sebebi: Karşılıklı Mutabakat seçildiğinde, karşı firma ile seçilen Finansal Hesap için ortak bir mutabakat kaydı oluşturulur.

Hesap Kontrolü seçildiğinde yalnızca kontrol amaçlı mutabakat uygulanır.

Notlar: Mutabakat ile ilgili açıklamalar girilir.

Geçerlilik Tarihi: Mutabakatın hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir. Bu tarihten sonra oluşturulan kayıtlarda Mutabakat uygulanmaz.

Örnek Senaryo:

Finansal Hesap: 0002[Nihai Tüketici]

Geçerlilik Tarihi: 31.01.2026

Bu cari hesaba satış faturası düzenlenip kaydedilmek istendiğinde, ilgili finansal hesap için aktif bir mutabakat bulunduğundan sistem hata verir ve fiş kaydedilemez.

Mutabakat kaydında Finansal Hesap, Personel ve Mutabakat Grubu alanlarının hiçbiri seçilmemişse, sistem bunu Genel Mutabakat olarak kabul eder ve bu durumda tüm finansal işlemler için kontrol uygulanarak işlem kaydı engellenir.